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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7564 | 5.01% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7523 | 5.01% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9060 | 3.19% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7530 | 3.15% |
| 国投新丝路LOF | 0.8980 | 2.98% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6072 | 2.93% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.5995 | 2.92% |
| 国投瑞银境煊灵活混合A | 2.5116 | 2.72% |
| 国投瑞银境煊灵活混合C | 2.3715 | 2.72% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0350 | 2.68% |