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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-04-08 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 5.21% | 1.28% |
| 002952 | 亚世光电 | 4.82% | -2.83% |
| 600201 | 生物股份 | 4.69% | -0.34% |
| 601933 | 永辉超市 | 4.10% | 0.00% |
| 600567 | 山鹰纸业 | 3.29% | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 3.26% | 0.00% |
| 000089 | 深圳机场 | 3.01% | -1.16% |
| 002120 | 韵达股份 | 2.98% | -0.42% |
| 600998 | 九州通 | 2.55% | 0.95% |
| 600195 | 中牧股份 | 2.10% | -0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
| 国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
| 国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |
