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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-11-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.6910 | 1.77% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.6842 | 1.77% |
| 创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9117 | 1.45% |
| 创金合信文娱媒体股票发起C | 0.8996 | 1.44% |
| 创金合信医药消费股票A | 0.5026 | 1.39% |
| 创金合信医药消费股票C | 0.4941 | 1.37% |
| 创金合信消费主题股票A | 2.0032 | 1.32% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.9237 | 1.31% |
| 创金合信大健康混合A | 0.6347 | 1.24% |
| 创金合信大健康混合C | 0.6276 | 1.23% |