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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-05-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-04-11 | 每份派现金0.0490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600388 | 龙净环保 | 3.10% | 0.07% |
| 002940 | 昂利康 | 1.00% | 2.49% |
| 600325 | 华发股份 | 0.92% | 0.50% |
| 688513 | 苑东生物 | 0.86% | -1.05% |
| 002456 | 欧菲光 | 0.65% | 2.35% |
| 688357 | 建龙微纳 | 0.55% | 0.82% |
| 002843 | 泰嘉股份 | 0.45% | 0.82% |
| 300657 | 弘信电子 | 0.39% | 3.59% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.33% | 0.08% |
| 603181 | 皇马科技 | 0.33% | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
| 软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
| 计算机 | 0.8339 | 3.04% |