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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0065元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0066元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0071元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0067元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0062元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF基金 | 1.2597 | 1.35% |
| 军工基金 | 0.8987 | 1.33% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.8648 | 1.26% |
| 广发资源优选股票A | 1.7792 | 1.22% |
| 央红利50 | 1.0450 | 1.03% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9290 | 0.98% |
| 广发百发大数据价值混合E | 0.9490 | 0.96% |
| 广发鑫源混合A | 0.9880 | 0.92% |
| 广发鑫源混合C | 0.9970 | 0.81% |
| 广发改革 | 0.9330 | 0.65% |