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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化精选混合 | 1.0568 | 4.29% |
| 汇金转型驱动 | 0.8360 | 3.72% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 0.7943 | 1.61% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 0.7831 | 1.60% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.2603 | 1.58% |
| 之江凤凰 | 1.6718 | 0.37% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.5554 | 0.35% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0260 | 0.34% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 0.9658 | 0.18% |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9577 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
