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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.2896元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.09% | -2.43% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.03% | -0.30% |
| 300130 | 新国都 | 1.55% | -0.39% |
| 300416 | 苏试试验 | 1.50% | -2.20% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.46% | -2.25% |
| 300791 | 仙乐健康 | 1.29% | 2.16% |
| 300782 | 卓胜微 | 1.28% | -2.45% |
| 300866 | 安克创新 | 1.21% | -2.53% |
| 300592 | 华凯易佰 | 1.17% | 0.23% |
| 300244 | 迪安诊断 | 1.13% | -0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通阿尔法A | 1.0825 | 0.45% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0733 | 0.40% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0920 | 0.40% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2557 | 0.30% |
| 海富回报 | 0.9612 | 0.29% |
| 海富通一年定开A | 1.2520 | 0.26% |
| 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0112 | 0.21% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0126 | 0.10% |
| 10年地债 | 113.2613 | 0.10% |
| 海富通富盈混合A | 1.0773 | 0.09% |