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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.1300元 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688600 | 皖仪科技 | 9.82% | 4.54% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.44% | -0.29% |
| 688239 | 航宇科技 | 7.71% | 0.06% |
| 688789 | 宏华数科 | 5.69% | 0.76% |
| 000858 | 五粮液 | 4.82% | 1.57% |
| 688377 | 迪威尔 | 4.34% | -0.59% |
| 600862 | 中航高科 | 4.20% | -3.43% |
| 688293 | 奥浦迈 | 4.06% | -0.41% |
| 603596 | 伯特利 | 3.83% | 2.44% |
| 300896 | 爱美客 | 3.69% | 1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元数字经济混合发起式A | 0.8567 | 1.72% |
| 鑫元数字经济混合发起式C | 0.8542 | 1.71% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.7487 | 1.11% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.7518 | 1.10% |
| 鑫元欣悦混合A | 0.7068 | 0.83% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7031 | 0.82% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.6688 | 0.62% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.6762 | 0.61% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8158 | 0.52% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8086 | 0.51% |