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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.3140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.88% | -0.14% |
| 300364 | 中文在线 | 0.87% | -0.61% |
| 601901 | 方正证券 | 0.87% | 0.13% |
| 002252 | 上海莱士 | 0.83% | 2.34% |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.83% | -0.39% |
| 601136 | 首创证券 | 0.79% | -0.45% |
| 600959 | 江苏有线 | 0.75% | -0.99% |
| 002128 | 电投能源 | 0.74% | -2.31% |
| 600986 | 浙文互联 | 0.74% | -2.64% |
| 601018 | 宁波港 | 0.74% | -0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通消费优选混合A | 0.7665 | 0.88% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7551 | 0.88% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7057 | 0.80% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6864 | 0.79% |
| 海富通均衡甄选混合A | 0.8706 | 0.57% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.8484 | 0.56% |
| 海富通改革驱动混合 | 1.7797 | 0.56% |
| 海富通成长价值混合A | 0.5538 | 0.49% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5392 | 0.48% |
| 海富收益 | 2.1030 | 0.48% |