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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0410元 |
| 2021-08-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-04-20 | 每份派现金0.0513元 |
| 2019-10-28 | 每份派现金0.0430元 |
| 2017-10-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0659 | 3.43% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0603 | 3.43% |
| 建信社会责任 | 1.5970 | 3.17% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8751 | 2.84% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.4889 | 2.66% |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.7790 | 2.55% |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.7839 | 2.54% |
| 建信内生动力混合A | 1.2260 | 2.42% |
| 建信改革红利股票A | 3.5590 | 2.42% |
| 建信电子行业股票C | 0.7338 | 2.39% |