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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-04-02 | 每份派现金0.0245元 |
| 2017-12-27 | 每份派现金0.0390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 1.11% | -0.35% |
| 601398 | 工商银行 | 0.65% | 0.37% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.51% | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.28% | 1.06% |
| 601607 | 上海医药 | 0.27% | 0.34% |
| 600498 | 烽火通信 | 0.26% | -1.74% |
| 601988 | 中国银行 | 0.19% | 0.43% |
| 601577 | 长沙银行 | 0.01% | 1.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |
