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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0230元 |
| 2022-10-28 | 每份派现金0.0405元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0507元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.26% | 1.06% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.25% | 1.45% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.25% | 0.60% |
| 002533 | 金杯电工 | 0.07% | 0.28% |
| 000404 | 长虹华意 | 0.06% | -0.87% |
| 002091 | 江苏国泰 | 0.06% | -1.19% |
| 600502 | 安徽建工 | 0.06% | 1.73% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.06% | -0.14% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.06% | -0.85% |
| 601717 | 郑煤机 | 0.06% | 1.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏产业升级混合A | 1.6985 | 1.82% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9452 | 1.65% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9483 | 1.64% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7897 | 1.00% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7838 | 0.99% |
| 1000价值 | 1.0294 | 0.84% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 0.9783 | 0.79% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 0.9763 | 0.79% |
| 豆粕ETF | 2.1518 | 0.73% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9340 | 0.68% |