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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-18 | 每份派现金0.0315元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0147元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0390元 |
| 2018-12-14 | 每份派现金0.0340元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |