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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-03-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-10-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.86% | -0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.50% | 1.90% |
| 000858 | 五粮液 | 1.08% | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.75% | -0.80% |
| 601088 | 中国神华 | 0.56% | 0.40% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.51% | -0.01% |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.41% | 2.24% |
| 000661 | 长春高新 | 0.36% | -0.19% |
| 601857 | 中国石油 | 0.34% | 1.05% |
| 603345 | 安井食品 | 0.34% | -0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信医药健康股票A | 1.0369 | 1.49% |
| 安信医药健康股票C | 1.0205 | 1.48% |
| 安信平衡增利混合A | 1.0652 | 1.35% |
| 安信平衡增利混合C | 1.0538 | 1.35% |
| 安信民稳增长混合A | 1.3606 | 1.19% |
| 安信民稳增长混合C | 1.3371 | 1.19% |
| 稳健聚申一年持有混合A | 1.1452 | 0.93% |
| 安信新能源主题股票型发起A | 0.6937 | 0.70% |
| 安信新能源主题股票型发起C | 0.6878 | 0.70% |
| 安信民安回报一年持有混合A | 1.1081 | 0.66% |