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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0327元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.1835元 |
| 2018-03-12 | 每份派现金0.0402元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600795 | 国电电力 | 1.45% | -1.58% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.96% | -2.13% |
| 600741 | 华域汽车 | 0.79% | -1.12% |
| 600761 | 安徽合力 | 0.76% | -1.75% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.70% | -0.14% |
| 000333 | 美的集团 | 0.68% | 0.50% |
| 300012 | 华测检测 | 0.64% | -3.12% |
| 300406 | 九强生物 | 0.62% | 1.57% |
| 600674 | 川投能源 | 0.61% | -0.83% |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.59% | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK创新药 | 0.6246 | 1.99% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0216 | 1.31% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0172 | 1.30% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5016 | 1.21% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4954 | 1.21% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6379 | 1.19% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6319 | 1.18% |
| 创新药 | 0.4996 | 1.17% |
| 广发创新药ETF联接A | 0.4790 | 1.12% |
| 广发瑞泽精选混合A | 0.5976 | 1.10% |