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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0445元 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0510元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1.22% | 1.65% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.97% | -0.59% |
| 600036 | 招商银行 | 0.87% | 0.24% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.86% | -0.82% |
| 300788 | 中信出版 | 0.66% | 11.33% |
| 603939 | 益丰药房 | 0.60% | 0.76% |
| 601567 | 三星医疗 | 0.57% | 1.05% |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.53% | -2.47% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.45% | 1.16% |
| 600703 | 三安光电 | 0.34% | 0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联物联网主题 | 1.0999 | 2.99% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5629 | 2.55% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5566 | 2.54% |
| 国联成长优选混合A | 0.9207 | 2.07% |
| 国联成长优选混合C | 0.8992 | 2.07% |
| 国联研发创新混合A | 0.9628 | 1.84% |
| 国联研发创新混合C | 0.9516 | 1.83% |
| 国联竞争优势 | 1.5627 | 1.69% |
| 国联产业升级混合 | 1.4700 | 1.59% |
| 国联策略优选混合A | 1.7113 | 1.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
