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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 1.08% | -3.46% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.93% | 0.01% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.90% | 1.27% |
| 600011 | 华能国际 | 0.89% | -2.17% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.89% | -2.82% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.86% | 0.70% |
| 601318 | 中国平安 | 0.81% | -0.21% |
| 002555 | 三七互娱 | 0.74% | -0.48% |
| 600941 | 中国移动 | 0.64% | 0.34% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.51% | -2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红创优定开 | 1.0301 | 0.06% |
| 东方红稳添利A | 1.0930 | 0.02% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.0639 | -0.01% |
| 东方红益鑫纯债C | 1.0590 | -0.02% |
| 东证目优 | 1.0147 | -0.19% |
| 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1.0046 | -0.23% |
| 东方红匠心甄选一年持有混合 | 1.0034 | -0.24% |
| 东方红战略精选混合A | 1.2939 | -0.25% |
| 东方红战略精选混合C | 1.2543 | -0.25% |
| 东方红汇利A | 1.0761 | -0.28% |