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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0750元 |
| 2016-12-28 | 每份派现金0.0318元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.98% | -2.44% |
| 600938 | 中国海油 | 0.82% | 3.95% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.51% | 0.87% |
| 601998 | 中信银行 | 0.38% | -8.32% |
| 601088 | 中国神华 | 0.37% | 1.28% |
| 300408 | 三环集团 | 0.35% | -2.19% |
| 603979 | 金诚信 | 0.34% | 1.21% |
| 002050 | 三花智控 | 0.32% | -3.83% |
| 002432 | 九安医疗 | 0.32% | 0.52% |
| 601699 | 潞安环能 | 0.30% | -0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富新机遇混合C | 1.5620 | 0.13% |
| 国富焦点驱动混合A | 2.0370 | 0.12% |
| 国富恒博63个月定期开放债券 | 1.0062 | 0.08% |
| 国富新机遇混合A | 1.5870 | 0.06% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8634 | 0.06% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0444 | 0.05% |
| 岁岁恒丰A | 1.0668 | 0.05% |
| 岁岁恒丰C | 1.0635 | 0.05% |
| 国富新趋势混合A | 1.0816 | 0.05% |
| 国富新趋势混合C | 1.0716 | 0.05% |