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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0330元 |
| 2020-09-11 | 每份派现金0.0081元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.0126元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0072元 |
| 2019-10-22 | 每份派现金0.0216元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.0046 | 1.53% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.0016 | 1.53% |
| 博时智选量化多因子股票A | 0.8409 | 1.37% |
| 博时智选量化多因子股票C | 0.8306 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3644 | 0.95% |
| 博时内需增长A | 0.9310 | 0.87% |
| 博时战略新材料主题混合A | 0.8879 | 0.82% |
| 博时战略新材料主题混合C | 0.8710 | 0.81% |
| 博时中证农业主题指数发起式A | 0.8060 | 0.79% |
| 博时中证农业主题指数发起式C | 0.8028 | 0.79% |