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日期 | 分红送配 |
2021-08-18 | 每份派现金0.0550元 |
2020-08-26 | 每份派现金0.0550元 |
2020-05-26 | 每份派现金0.0530元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
002415 | 海康威视 | 3.44% | -1.63% |
600150 | 中国船舶 | 3.14% | 6.82% |
600030 | 中信证券 | 3.10% | -0.83% |
601668 | 中国建筑 | 2.64% | 0.38% |
601390 | 中国中铁 | 2.60% | 2.64% |
600690 | 海尔智家 | 2.56% | -0.16% |
601318 | 中国平安 | 2.39% | 0.22% |
600309 | 万华化学 | 2.34% | 2.77% |
300408 | 三环集团 | 1.66% | -0.60% |
002475 | 立讯精密 | 1.31% | -1.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |