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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-03-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.31% | -0.23% |
| 000858 | 五 粮 液 | 5.57% | -1.00% |
| 601601 | 中国太保 | 4.63% | 1.57% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.33% | 0.31% |
| 603612 | 索通发展 | 3.21% | 0.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.16% | -1.27% |
| 603259 | 药明康德 | 2.75% | 1.65% |
| 601888 | 中国中免 | 2.70% | -1.27% |
| 688036 | 传音控股 | 2.56% | 2.08% |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.46% | -0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证2000ETF | 0.8277 | 6.63% |
| 科创材料ETF | 0.4974 | 4.91% |
| 南方大数据300A | 1.1151 | 4.59% |
| 南方大数据300C | 1.0788 | 4.59% |
| 信息ETF | 0.7262 | 4.41% |
| 1000ETF | 2.1244 | 4.34% |
| 南方500信息ETF发起式联接A | 0.8367 | 4.17% |
| 南方中证1000联接A | 0.7182 | 4.12% |
| 南方中证1000联接C | 0.7164 | 4.11% |
| 南方信息创新混合A | 1.2761 | 3.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
| 创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
| 华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
| 华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
| 建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
| 创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
| 创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |
