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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0730元 |
| 2018-07-11 | 每份派现金0.0378元 |
| 2017-12-08 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.12% | -0.65% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.10% | 0.31% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.22% | 1.31% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.10% | -0.80% |
| 600048 | 保利发展 | 1.09% | 0.00% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.82% | -0.03% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.73% | 3.81% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.70% | 0.00% |
| 002318 | 久立特材 | 0.40% | -1.84% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.37% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 中韩半导体ETF | 1.2382 | 3.93% |
| 恒生科技 | 0.4727 | 3.59% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8680 | 3.54% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8622 | 3.54% |
| 互联网50 | 0.5305 | 3.41% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5311 | 3.17% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5393 | 3.16% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3389 | 2.95% |