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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.1423元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601108 | 财通证券 | 0.97% | -0.82% |
| 601137 | 博威合金 | 0.92% | 1.37% |
| 688036 | 传音控股 | 0.83% | -4.84% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.79% | -0.71% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.79% | 0.22% |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.76% | -1.09% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.74% | -1.87% |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.74% | 0.33% |
| 600153 | 建发股份 | 0.72% | -0.41% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.71% | -1.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 中韩半导体ETF | 1.2382 | 3.93% |
| 恒生科技 | 0.4727 | 3.59% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8680 | 3.54% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8622 | 3.54% |
| 互联网50 | 0.5305 | 3.41% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5311 | 3.17% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5393 | 3.16% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3389 | 2.95% |