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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0010元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0029元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 1.0282 | 0.04% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 1.0230 | 0.04% |
| 国投新活力A | 1.2014 | 0.03% |
| 国投顺泓定开债 | 1.0570 | 0.03% |
| 国投瑞银顺悦债券 | 1.1748 | 0.03% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0216 | 0.03% |
| 国投瑞银顺银债券 | 1.1352 | 0.02% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A | 1.1140 | 0.02% |
| 国投瑞银顺祥债券 | 1.0561 | 0.02% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0178 | 0.02% |
