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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0165元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0094元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 1.09% | -0.49% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.97% | 1.90% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.79% | 0.23% |
| 600905 | 三峡能源 | 0.71% | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.62% | 4.81% |
| 601636 | 旗滨集团 | 0.32% | -1.07% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.30% | -0.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.23% | 1.37% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.22% | 0.00% |
| 000683 | 远兴能源 | 0.21% | 3.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9891 | 0.76% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9498 | 0.76% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8045 | 0.76% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8095 | 0.75% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6558 | 0.75% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6434 | 0.75% |