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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-04-08 | 每份派现金0.0630元 |
| 2020-10-16 | 每份派现金0.0792元 |
| 2018-07-10 | 每份派现金0.0790元 |
| 2018-04-12 | 每份派现金0.0870元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605377 | 华旺科技 | 1.82% | 0.14% |
| 688036 | 传音控股 | 1.60% | -3.64% |
| 600511 | 国药股份 | 1.13% | -0.66% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.09% | 0.21% |
| 688169 | 石头科技 | 1.09% | -1.68% |
| 000333 | 美的集团 | 1.07% | -2.27% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.86% | -6.39% |
| 603308 | 应流股份 | 0.85% | -0.22% |
| 000603 | 盛达资源 | 0.78% | -4.19% |
| 601398 | 工商银行 | 0.78% | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 养殖ETF | 0.6149 | 2.96% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7567 | 2.63% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7630 | 2.62% |
| 港股通50ETF | 0.7925 | 1.79% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.8382 | 1.66% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.8327 | 1.66% |
| 食品LOF | 0.8673 | 1.57% |
| 国泰蓝筹精选混合A | 0.8988 | 1.55% |
| 国泰蓝筹精选混合C | 0.8801 | 1.55% |
| 科100ETF | 0.7627 | 1.34% |
