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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-03-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300785 | 值得买 | 1.20% | -5.60% |
| 300709 | 精研科技 | 1.18% | -8.42% |
| 300827 | 上能电气 | 1.17% | -2.93% |
| 603606 | 东方电缆 | 1.16% | -2.92% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.11% | 0.65% |
| 300496 | 中科创达 | 1.09% | -5.57% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.05% | -3.82% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.99% | -3.84% |
| 601059 | 信达证券 | 0.93% | -3.88% |
| 688337 | 普源精电 | 0.86% | -5.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金ETF | 5.4356 | 0.69% |
| 富国上海金ETF联接A | 1.2470 | 0.60% |
| 富国上海金ETF联接C | 1.2307 | 0.60% |
| 富国一年期 | 1.1080 | 0.09% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.0732 | 0.09% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.0714 | 0.09% |
| 银行龙头LOF | 1.2980 | 0.08% |
| 政金债券ETF | 107.9469 | 0.08% |
| 银行ETF | 0.9661 | 0.04% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.1881 | 0.03% |