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日期 | 分红送配 |
2016-11-04 | 每份份额折算1.0203份 |
2016-10-10 | 暂未确定份额折算比例 |
2015-09-22 | 每份份额折算1.0605份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000063 | 中兴通讯 | 1.08% | 0.47% |
300070 | 碧水源 | 0.55% | -0.62% |
002310 | 东方园林 | 0.39% | 0.00% |
601668 | 中国建筑 | 0.31% | 0.19% |
601766 | 中国中车 | 0.26% | -0.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国金国鑫发起A | 1.1072 | 1.15% |
国金300指数增强A | 0.8864 | 0.01% |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
国金50 | 0.9888 | -0.42% |
1.1070 | 1.10% | |
1.0410 | 0.00% | |
国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
1.0000 | 0.03% | |
1.0000 | -0.03% | |
国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |