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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2016-11-04 每份份额折算1.0203份
    2016-10-10 暂未确定份额折算比例
    2015-09-22 每份份额折算1.0605份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000063 中兴通讯 1.08% 0.47%
    300070 碧水源 0.55% -0.62%
    002310 东方园林 0.39% 0.00%
    601668 中国建筑 0.31% 0.19%
    601766 中国中车 0.26% -0.30%
    基金名称 单位净值 日增长率
    国金国鑫发起A 1.1072 1.15%
    国金300指数增强A 0.8864 0.01%
    国金鑫新灵活配置(LOF) 0.7990 0.76%
    国金50 0.9888 -0.42%
    1.1070 1.10%
    1.0410 0.00%
    国金鑫安保本 1.0227 0.00%
    1.0000 0.03%
    1.0000 -0.03%
    国金鑫运灵活配置 1.4640 18.83%
    基金名称 单位净值 日增长率
    银华增值混合 1.0060 0.00%
    南方避险 3.5067 0.01%
    天弘乐享 1.0115 0.01%
    博时境源保本A 1.0610 0.00%
    博时境源保本C 1.0530 -0.09%
    东方合家保本混合 1.0261 0.01%
    博时招财二号保本 1.0310 0.00%
    东方荣家保本混合 1.0695 0.00%
    1.0390 0.00%
    1.0270 0.00%