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| 日期 | 分红 |
| 2022-05-25 | 每份派现金0.0720元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0720元 |
| 2015-04-27 | 每份派现金0.4000元 |
| 2014-12-30 | 每份派现金0.4000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦福鑫A | 1.2513 | 0.60% |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 1.2537 | 0.34% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8179 | 0.22% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8107 | 0.22% |
| 德邦大消费混合A | 0.9087 | 0.18% |
| 德邦大消费混合C | 0.9000 | 0.17% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0253 | 0.12% |
| 德邦锐乾债券C | 1.0251 | 0.12% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.4223 | 0.12% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.4037 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |