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| 日期 | 分红 |
| 2016-11-22 | 每份派现金0.4500元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 2013-01-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 1.5697 | 0.72% |
| 安信中国制造混合 | 1.6775 | 0.71% |
| 安信消费升级一年持有混合A | 0.6745 | 0.70% |
| 安信消费升级一年持有混合C | 0.6592 | 0.70% |
| 安信价值回报三年持有混合A | 0.9331 | 0.63% |
| 安信价值启航混合C | 1.0513 | 0.63% |
| 安信新常态A | 1.5067 | 0.62% |
| 安信价值启航混合A | 1.0630 | 0.62% |
| 安信优质企业三年持有期混合C | 0.7091 | 0.60% |
| 安信优质企业三年持有期混合A | 0.7178 | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |