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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.2320元 |
| 2013-05-30 | 每份派现金0.0540元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.8765 | 3.50% |
| 华商润丰混合A | 1.9410 | 3.30% |
| 华商品质慧选混合C | 0.6825 | 2.71% |
| 华商品质慧选混合A | 0.6883 | 2.70% |
| 华商鑫选回报一年持有混合A | 1.1071 | 2.66% |
| 华商鑫选回报一年持有混合C | 1.0945 | 2.66% |
| 华商卓越成长一年持有混合A | 0.5443 | 2.64% |
| 华商卓越成长一年持有混合C | 0.5373 | 2.64% |
| 华商双翼平衡混合A | 1.5290 | 2.55% |
| 华商新兴活力 | 1.4060 | 2.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |