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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.2100元 |
| 2017-09-22 | 每份派现金0.3700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰科技 | 1.5946 | 3.04% |
| 汇丰晋信珠三角区域发展 | 1.6268 | 2.66% |
| 汇丰双核策略A | 1.0544 | 2.58% |
| 汇丰双核策略C | 1.0211 | 2.57% |
| 汇丰港股通精选股票 | 0.6219 | 2.45% |
| 汇丰晋信策略优选混合A | 0.9948 | 2.03% |
| 汇丰晋信策略优选混合C | 0.9868 | 2.03% |
| 汇丰晋信创新先锋 | 0.6084 | 1.94% |
| 汇丰港股通双核混合 | 0.9967 | 1.70% |
| 汇丰中小盘 | 2.2670 | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |