热搜: 工银瑞信 港股开户 招商产业债 工银平衡 量化核心
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
基金分红
日期 分红
2024-03-18 每份派现金0.0150元
2022-09-19 每份派现金0.0179元
2022-06-20 每份派现金0.0100元
2022-03-22 每份派现金0.0062元
2021-12-13 每份派现金0.0160元
2021-09-22 每份派现金0.0100元
2021-06-21 每份派现金0.0050元
2021-03-25 每份派现金0.0100元
2020-12-25 每份派现金0.0120元
2020-09-25 每份派现金0.0020元
2020-07-28 每份派现金0.0150元
2020-07-15 每份派现金0.0500元
2019-05-20 每份派现金0.0430元
2018-09-21 每份派现金0.0120元
2018-06-04 每份派现金0.0440元
2017-01-12 每份派现金0.0130元
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合A 0.7220 2.02%
睿智C 1.2190 1.41%
睿智A 1.3050 1.40%
浦银安盛科技创新优选混合 0.8185 1.25%
浦银安盛环保新能源A 1.5140 1.12%
浦银安盛环保新能源C 1.4840 1.12%
浦银安盛增长动力混合A 0.7477 1.08%
浦银安盛科技创新一年定开混合A 0.7876 1.03%
浦银安盛科技创新一年定开混合C 0.7773 1.03%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 0.5919 1.02%
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%