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日期 | 分红 |
2024-03-18 | 每份派现金0.0150元 |
2022-09-19 | 每份派现金0.0179元 |
2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-22 | 每份派现金0.0062元 |
2021-12-13 | 每份派现金0.0160元 |
2021-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
2021-06-21 | 每份派现金0.0050元 |
2021-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
2020-12-25 | 每份派现金0.0120元 |
2020-09-25 | 每份派现金0.0020元 |
2020-07-28 | 每份派现金0.0150元 |
2020-07-15 | 每份派现金0.0500元 |
2019-05-20 | 每份派现金0.0430元 |
2018-09-21 | 每份派现金0.0120元 |
2018-06-04 | 每份派现金0.0440元 |
2017-01-12 | 每份派现金0.0130元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7220 | 2.02% |
睿智C | 1.2190 | 1.41% |
睿智A | 1.3050 | 1.40% |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8185 | 1.25% |
浦银安盛环保新能源A | 1.5140 | 1.12% |
浦银安盛环保新能源C | 1.4840 | 1.12% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7477 | 1.08% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.7876 | 1.03% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.7773 | 1.03% |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.5919 | 1.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
银华成长 | 1.2660 | 3.52% |
嘉实农业产业股票C | 0.7221 | 3.38% |
嘉实农业产业股票A | 1.5710 | 3.38% |
平安灵活配置混合C | 1.1534 | 3.37% |
平安灵活配置混合A | 1.1677 | 3.36% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6340 | 3.28% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6269 | 3.28% |
平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.5999 | 3.20% |