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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.3930元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.4584元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.1440元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.1340元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0555元 |
| 2016-01-22 | 每份派现金0.4609元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0381元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0610元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2008-03-25 | 每份派现金0.3500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成睿景C | 2.0850 | 1.46% |
| 大成睿景A | 2.2410 | 1.45% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4290 | 1.45% |
| 大成新锐产业混合A | 5.6660 | 1.43% |
| 有色ETF | 1.7043 | 1.28% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0100 | 1.18% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9919 | 1.17% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9632 | 1.16% |
| 大成聚优成长混合C | 0.9546 | 1.16% |
| 大成核心趋势混合A | 0.9943 | 1.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |