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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0790元 |
| 2021-01-25 | 每份派现金0.0960元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0710元 |
| 2014-11-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-07-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-02-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-09-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2013-01-09 | 每份份额折算0.409326份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
| 华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.6444 | 1.46% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.4680 | 1.45% |