导航
| 日期 | 拆分 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.00244份 |
| 2017-11-10 | 每份份额折算1.51636份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02128份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.00731份 |
| 2015-08-25 | 每份份额折算0.576149份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金国鑫发起A | 1.1264 | -0.01% |
| 国金300指数增强A | 0.9042 | -0.37% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
| 国金50 | 0.9888 | -0.42% |
| 1.1070 | 1.10% | |
| 1.0410 | 0.00% | |
| 国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
| 1.0000 | 0.03% | |
| 1.0000 | -0.03% | |
| 国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7867 | -1.01% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7893 | -1.02% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |