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工银双利债券A(485111)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
新能B级 0.5344 1.9264%
工银沪港深股票 1.0030 1.7200%
工银沪港深精选混合A 0.8662 1.2900%
工银沪港深精选混合C 0.8618 1.2900%
环保B端 0.4154 0.8252%
深红利 1.3333 0.8014%
工银中小盘混合 1.0200 0.7900%
工银高端制造 0.6580 0.7700%
工银新蓝筹 1.1910 0.7600%
深红利联接 1.1005 0.7400%
基金名称 单位净值 日增长率
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
安心回报A 1.5180 0.2000%
安心回报B 1.5070 0.2000%