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工银双利债券A(485111)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
工银纯债 1.0210 0.1000%
工银新趋势灵活配置混合C 1.0280 0.1000%
工银沪港深股票 0.9920 0.1000%
工银新趋势灵活配置混合A 1.0840 0.0900%
工银丰收回报灵活配置混合A 1.1030 0.0900%
工银国债(7-10年)指数A 1.0164 0.0900%
工银国债(7-10年)指数C 1.0162 0.0900%
工银信用纯债B 1.1747 0.0700%
工银信用纯债A 1.2007 0.0700%
工银恒享纯债 1.0338 0.0600%
基金名称 单位净值 日增长率
南方丰元C 1.1410 0.1800%
南方丰元A 1.1580 0.1700%
融通债券A 1.3080 0.1500%
信诚双盈 0.7890 0.1300%
东吴鼎利 0.9260 0.1100%
信诚新双盈 0.9890 0.1012%
南方双元C 1.0420 0.1000%
长盛同禧A 0.9870 0.1000%
国泰金龙债券A 1.0220 0.1000%
国泰金龙债券C 1.0070 0.1000%