导航
| 日期 | 分红 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.1416元 |
| 2014-11-03 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物 | 0.5593 | 2.72% |
| 汇添富消费升级混合A | 1.6058 | 2.27% |
| 汇添富消费精选两年持有股票A | 0.5945 | 2.25% |
| 汇添富消费精选两年持有股票C | 0.5875 | 2.25% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5276 | 2.21% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8671 | 2.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8565 | 2.12% |
| 汇添富医药保健混合 | 1.5990 | 2.04% |
| 汇添富达欣混合A | 1.6890 | 1.99% |
| 汇添富达欣混合C | 1.6300 | 1.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6610 | -1.20% |
| 国都聚成 | 0.4949 | -1.59% |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |