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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0466元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1850元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.1100元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-02-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 1.72% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 1.71% |
| 汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
| 汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
| 恒生生物 | 0.5951 | 1.57% |
| 银行股基 | 1.2310 | 1.45% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1090 | 1.37% |
| 港股高息 | 0.9380 | 1.23% |