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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.4324元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.3451元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.1255元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.1348元 |
| 2016-03-28 | 每份派现金0.2678元 |
| 2015-03-25 | 每份派现金0.1535元 |
| 2014-01-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2011-03-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-03-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-08-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 2009-04-24 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富新机遇混合C | 1.5620 | 0.13% |
| 国富焦点驱动混合A | 2.0370 | 0.12% |
| 国富恒博63个月定期开放债券 | 1.0062 | 0.08% |
| 国富新机遇混合A | 1.5870 | 0.06% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8634 | 0.06% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0444 | 0.05% |
| 岁岁恒丰A | 1.0668 | 0.05% |
| 岁岁恒丰C | 1.0635 | 0.05% |
| 国富新趋势混合A | 1.0816 | 0.05% |
| 国富新趋势混合C | 1.0716 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |