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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-25 | 每份派现金0.0739元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.4970元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0830元 |
| 2014-01-06 | 每份派现金0.0160元 |
| 2012-12-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2012-05-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-04-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5426 | 1.12% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5369 | 1.11% |
| 天治核心LOF | 0.4422 | 0.66% |
| 天治趋势 | 0.6843 | 0.22% |
| 天治财富 | 1.1287 | 0.17% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1195 | 0.05% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1608 | 0.05% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0212 | 0.04% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0215 | 0.03% |
| 天治研究驱动A | 1.4203 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |