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| 日期 | 分红 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0470元 |
| 2015-11-05 | 每份派现金0.1270元 |
| 2014-12-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-12-24 | 每份派现金0.0180元 |
| 2012-12-06 | 每份派现金0.0230元 |
| 2012-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-05-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-11-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-10-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信行业A | 1.6460 | 2.81% |
| 泰信医疗服务混合发起式A | 0.8995 | 2.74% |
| 泰信医疗服务混合发起式C | 0.8892 | 2.74% |
| 泰信互联网+ | 1.5530 | 1.70% |
| 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7481 | 0.96% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.4877 | 0.95% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.4938 | 0.94% |
| 泰信优质 | 0.5600 | 0.76% |
| 泰信优势 | 1.4020 | 0.57% |
| 泰信中小盘 | 2.1390 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |