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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.1290元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.4470元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.2300元 |
| 2019-04-01 | 每份派现金0.0530元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0960元 |
| 2016-03-31 | 每份派现金0.2700元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.2860元 |
| 2014-01-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2010-12-14 | 每份派现金0.4200元 |
| 2010-05-10 | 每份派现金0.1400元 |
| 2010-01-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-04-07 | 每份派现金0.1500元 |
| 2008-04-02 | 每份派现金0.5000元 |
| 2006-05-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2004-03-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 2003-12-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费ETF基金 | 0.9531 | 0.93% |
| 商品ETF | 0.9370 | 0.75% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1502 | 0.71% |
| 证券ETF基金 | 0.6724 | 0.64% |
| 国联安行业领先混合 | 1.7513 | 0.41% |
| 国联安红利 | 1.1630 | 0.35% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4075 | 0.34% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7517 | 0.29% |
| 国联安添鑫A | 1.1589 | 0.25% |
| 国联安稳健 | 0.8760 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8191 | 1.92% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
| 银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
| 平安灵活配置混合C | 1.1592 | 1.48% |
| 平安灵活配置混合A | 1.1740 | 1.48% |