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| 日期 | 分红 |
| 2013-10-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-05-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-02-01 | 每份派现金0.0120元 |
| 2012-12-10 | 每份派现金0.0230元 |
| 2011-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-06-28 | 每份派现金0.0170元 |
| 2010-12-30 | 每份派现金0.0650元 |
| 2010-09-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-12-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安科技 | 1.2228 | 0.63% |
| 国联安优选 | 1.9623 | 0.62% |
| 国联安医药100A | 0.9302 | 0.41% |
| 科创国联 | 0.6150 | 0.38% |
| 创科技ETF | 0.5832 | 0.17% |
| 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0775 | 0.08% |
| 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0860 | 0.08% |
| 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0166 | 0.07% |
| 国联安增祺纯债A | 1.0445 | 0.07% |
| 国联安增祺纯债C | 1.0529 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |