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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.2919元 |
| 2015-06-29 | 每份派现金0.3600元 |
| 2014-08-28 | 每份派现金0.1600元 |
| 2014-01-15 | 每份派现金0.0420元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.1700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈消费主题灵活配置混合 | 1.9617 | 0.80% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1098 | 0.71% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.0734 | 0.70% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.3927 | 0.69% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.3397 | 0.68% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9159 | 0.64% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9119 | 0.64% |
| 宝盈品质甄选混合C | 1.1879 | 0.63% |
| 宝盈品质甄选混合A | 1.2097 | 0.62% |
| 宝盈优势产业A | 3.2366 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |