导航
| 日期 | 分红 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.3448元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-06-27 | 每份派现金0.2140元 |
| 2014-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |