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日期 | 拆分 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-01-02 | 每份份额折算1.03106份 |
2019-01-02 | 每份份额折算1.04308份 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.00334份 |
2017-11-22 | 每份份额折算2.01076份 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.02323份 |
2016-01-04 | 每份份额折算1.0289份 |
2015-01-05 | 每份份额折算1.03061份 |
2014-01-02 | 每份份额折算1.02984份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信上海金ETF联接A | 1.2346 | 0.49% |
建信上海金ETF联接C | 1.2168 | 0.49% |
建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0357 | 0.18% |
建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0336 | 0.18% |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 1.0362 | 0.12% |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 1.0347 | 0.12% |
建信彭博政策性银行债券1-5年A | 1.0526 | 0.12% |
建信彭博政策性银行债券1-5年C | 1.0500 | 0.12% |
建信安心回报6个月定开债A | 1.0189 | 0.11% |
建信安心回报6个月定开债C | 1.0173 | 0.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.6327 | 1.90% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.6288 | 1.90% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 0.8519 | 1.53% |