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日期 | 分红 |
2020-07-27 | 每份派现金0.0576元 |
2019-04-25 | 每份派现金0.0568元 |
日期 | 拆分 |
2017-03-09 | 每份份额折算1.0125份 |
2017-03-08 | 每份份额折算1.012份 |
2016-09-09 | 每份份额折算1.01267份 |
2016-03-09 | 每份份额折算1.01462份 |
2015-09-09 | 每份份额折算1.02117份 |
2015-03-09 | 每份份额折算1.02479份 |
2014-09-09 | 每份份额折算1.02495份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海金银A | 1.5400 | 6.28% |
前海金银C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰中小盘 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |