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日期 | 分红 |
2022-03-21 | 每份派现金0.0300元 |
2021-12-08 | 每份派现金0.0400元 |
2021-09-27 | 每份派现金0.0400元 |
2019-11-08 | 每份派现金0.0430元 |
2018-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
2018-03-23 | 每份派现金0.0120元 |
2017-12-26 | 每份派现金0.0160元 |
2017-09-19 | 每份派现金0.0290元 |
2017-03-22 | 每份派现金0.0250元 |
2016-09-28 | 每份派现金0.0300元 |
2016-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
103.2077 | 0.72% | |
103.2077 | 0.72% | |
中银研究精选A | 0.6450 | 2.22% |
中银新趋势混合A | 1.4300 | 2.22% |
中银颐利混合C | 0.7950 | 1.79% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8464 | 1.79% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8549 | 1.79% |
中银主题策略混合A | 3.4950 | 1.78% |
中银颐利混合A | 0.8010 | 1.78% |
中银卓越成长混合A | 0.8689 | 1.76% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.7619 | 2.16% |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7568 | 2.16% |
107.0003 | 1.37% | |
111.3931 | 1.15% | |
103.2077 | 0.72% | |
103.2077 | 0.72% | |
汇添富消费升级混合A | 1.6367 | 0.60% |
汇添富消费升级混合C | 1.6158 | 0.59% |
汇添富消费升级混合D | 1.5938 | 0.59% |
108.6512 | 0.57% |