导航
日期 | 分红 |
2008-12-11 | 每份派现金0.4400元 |
2007-03-13 | 每份派现金0.0900元 |
2007-02-08 | 每份派现金0.0300元 |
2007-01-05 | 每份派现金1.2200元 |
2006-02-20 | 每份派现金0.0500元 |
2005-09-28 | 每份派现金0.0200元 |
2005-03-04 | 每份派现金0.0200元 |
2004-03-24 | 每份派现金0.0350元 |
2004-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
2003-12-25 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |